汇盈策略【机构策略】顺势而为期待“反内卷”行情演绎

中信建投认为，A股连续3周大涨，但整体系统性风险并不大，股权风险溢价指标显示目前仍然处在机会水平附近，“上台阶”行情有望延续，若短期调整则是布局良机。今年银行板块的表现继续强势，财政注资叠加化债推进有望带来估值修复，险资也为其提供了有效的资金面支撑，下半年资金面支撑可能边际放缓汇盈策略，但大资金趋势性撤出的概率低。在当前低利率的环境里，长周期考核配合OCI账户，银行板块的配置价值进一步凸显。建议关注中报业绩和“反内卷”主题。

东吴证券认为，证券股在上周对于市场的推动作用不容小觑。由于上周的市场情绪达到小高潮，本周一的表现显得尤为重要，如果本周一证券、非银金融等能继续走强带领市场收复上周五上影线，短期市场可能迎来一波强势，但如果本周一市场调整，则上周五指数的冲高回落从形态上会对于本周走势产生压制，短期见顶后市场将迎来技术调整。

财信证券认为，顺势而为，期待“反内卷”行情演绎。8月份之前，在宏观层面并无明显风险事件，市场正处于新一轮做多窗口期，叠加投资者情绪改善、增量资金入场，指数仍有上行动能，虽然面临强压力位的限制，但预计A股市场仍以震荡偏强运行为主，投资容错率将提升。在市场宽基指数并未明显破位时，可保持较高权益市场仓位，顺势而为。虽然宏观经济及政策未见明显拐点，但“反内卷”政策如落实到位，将缓解“增收不增利”的困境，指数仍可能进入新一轮戴维斯双击阶段、并向上走出震荡调整区间。

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